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广州市华美英语实验学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月15日

单位名称：广州市华美英语实验学校

登记证号：010018

成立时间：2001-10-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市华美英语实验学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 73205169.57 38594437.96 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 48000000.00 应付款项 62 10378722.27 10910351.93
应收款项 3 2545087.62 2976558.91 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 240716.04 155080.99
存货 8 1070785.58 1485868.88 预收账款 66 49464827.68 66977349.20
待摊费用 9 1491390.27 13746237.15 预提费用 71 1368331.15 8409031.06
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 78312433.04 104803102.9 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 61452597.14 86451813.18
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 1347450.00 1212620.00
        其他长期负债 88 1000000.00 1000000.00
固定资产：       长期负债合计 90 2347450 2212620
固定资产原价 31 234555429.96 241197548.92        
减：累计折旧 32 156342477.30 165385132.06 受托代理负债：      
固定资产净值 33 78212952.66 75812416.86 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 1665980.36        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 63800047.14 88664433.18
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 78212952.66 77478397.22        
               
无形资产：              
无形资产 41 26476574.85 25820244.09 净资产：      
        非限定性净资产 101 119201913.41 119437311.03
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 119201913.41 119437311.03
               
资产总计 60 183001960.55 208101744.21 负债和净资产总计 120 183001960.55 208101744.21
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