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广州市天河区岭南幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月29日

单位名称：广州市天河区岭南幼儿园

登记证号：010002

成立时间：2001-07-11

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区岭南中英文幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		14396356.43					14842839.78					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		493765.79					1017164.39
应收款项								3		4632.5					652234.71					应付工资								63		338502.3					505037.47
预付账款								4		0					0					应交税金								65		180094.95					60248.21
存货								8		0					0					预收账款								66		10164725.25					10651265.54
待摊费用								9		1626566					1870654.43					预提费用								71		364529					179415.97
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		16027554.93					17365728.92					其他流动负债								78		11544015.29					12413131.58
																				流动负债合计								80		23085632.58					24826263.16
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		14102299.89					14755765.95
减：累计折旧								32		101529225.75					11029846.99					受托代理负债：
固定资产净值								33		-87426925.86					3725918.96					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		23085632.58					24826263.16
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		-87426925.86					3725918.96

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		8426613.78					8678516.3
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		8426613.78					8678516.3

资产总计								60		-71399370.93					21091647.88					负债和净资产总计								120		31512246.36					33504779.46