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广州市北斗星社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月1日

单位名称：广州市北斗星社会工作服务中心

登记证号：070016

成立时间：2012-06-29

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市北斗星社会工作服务中心（市下放）
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 603537.42 1873234.49 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 960000 481921 应付工资 63 0 0
预付账款 4 155432.72 30430.68 应交税金 65 113687.59 204290.25
存货 8 0 0 预收账款 66 238876.9 1181316.2
待摊费用 9 437559.05 156985.49 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 744282.41 523720.32 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2900811.6 3066291.98 其他流动负债 78 2395144.03 1137591.08
        流动负债合计 80 2747708.52 2523197.53
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 355879.9 501708.61        
减：累计折旧 32 200958.52 259556.79 受托代理负债：      
固定资产净值 33 154921.38 242151.82 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2747708.52 2523197.53
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 154921.38 242151.82        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 208024.46 785246.27
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 308024.46 785246.27
               
资产总计 60 3055732.98 3308443.8 负债和净资产总计 120 3055732.98 3308443.8
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