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广州市天河区保利林海山庄幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月16日

单位名称：广州市天河区保利林海山庄幼儿园

登记证号：010347

成立时间：2011-09-07

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区保利林海山庄幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2678089.00					0					2678089					3007910.00					0					3007910
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		24148.00					0					24148					116795.00					0					116795
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		2702237					0					2702237					3124705					0					3124705
二、费用
（一）业务活动成本								12		395049.79					0					395049.79					2076717.22					0					2076717.22
其中：人员费用								13		0					0					0					1727035.47					0					1727035.47
日常费用								14		395049.79					0					395049.79					345176.38					0					345176.38
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					4505.37					0					4505.37
（二）管理费用								21		2144749.76					0					2144749.76					910958.02					0					910958.02
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		94370.26					0					94370.26					33029.51					0					33029.51
费用合计								35		2634169.81					0					2634169.81					3020704.75					0					3020704.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		68067.19					0					68067.19					104000.25					0					104000.25

说明：银行存款利息计入其他收入