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广州市天河区新塘街社区卫生服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市天河区新塘街社区卫生服务中心

登记证号：020010

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区新塘街社区卫生服务中心龙洞人民医院新塘分院

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		567543.1					51293.77					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		7996197.82					7403418.94
应收款项								3		4294273.49					4896030.95					应付工资								63		0					0
预付账款								4		21500.00					21500					应交税金								65		1356					4327.8
存货								8		198432.32					98680.12					预收账款								66		127243.81					103174.11
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		5081748.91					5067504.84					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		8124797.63					7510920.85
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		18240430.27					18490416.27
减：累计折旧								32		9992746.83					10614758.14					受托代理负债：
固定资产净值								33		8247683.44					7875658.13					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		8124797.63					7510920.85
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		8247683.44					7875658.13

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		5204637.72					5432242.12
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		5204637.72					5432242.12

资产总计								60		13329432.35					12943162.97					负债和净资产总计								120		13329435.35					12943162.97