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广州市天河区科韵路学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市天河区科韵路学校

登记证号：010284

成立时间：2007-03-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区龙涛学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1579857.65 899349.72 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 17144031.97 14124442.69
应收款项 3 93671.34 90000 应付工资 63 366373.50 642872.95
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 1559804.46 876325
待摊费用 9 216566 741632.44 预提费用 71 0 2824010
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1890094.99 1730982.16 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 19070209.93 18467650.64
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5722012.04 6007902.34        
减：累计折旧 32 5244857.60 5640402.99 受托代理负债：      
固定资产净值 33 477154.44 367499.35 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 19070209.93 18467650.64
固定资产清理 38 40000 40000        
固定资产合计 40 517154.44 407499.35        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -16762960.50 -16429169.13
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 100000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -16662960.5 -16329169.13
               
资产总计 60 2407249.43 2138481.51 负债和净资产总计 120 2407249.43 2138481.51
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