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广州思源学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年7月25日

单位名称：广州思源学校

登记证号：010272

成立时间：2006-08-28

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州思源学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2813606.00 2242972.10 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15932970.13 10358985.40
应收款项 3 16482674.08 11851095.57 应付工资 63 0 0
预付账款 4 120000.00 120000.00 应交税金 65 35680.14 61442.42
存货 8 0 0 预收账款 66 13977000.00 12758309.13
待摊费用 9 1517160.00 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 20933440.08 14214067.67 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 29945650.27 23178736.95
长期投资：              
长期股权投资 21 42032034.54 42032034.54 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 42032034.54 42032034.54 长期应付款 84 5740603.86 5708544.36
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5740603.86 5708544.36
固定资产原价 31 13606803.17 13910480.17        
减：累计折旧 32 8876154.22 9952406.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4730648.95 3958073.24 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 35686254.13 28887281.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4730648.95 3958073.24        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 32009869.44 31316894.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 32009869.44 31316894.14
               
资产总计 60 67696123.57 60204175.45 负债和净资产总计 120 67696123.57 60204175.45
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