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广州市天河区美林海岸幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年11月14日

单位名称：广州市天河区美林海岸幼儿园

登记证号：010322

成立时间：2009-07-20

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区美林海岸幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		325410.64					2170467.44					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3586912.98					49318.59
应收款项								3		7405208.71					144448.33					应付工资								63		0					0
预付账款								4		25200					1076008.94					应交税金								65		127988.2					46472.95
存货								8		17651					17651					预收账款								66		2107882.2					885857.24
待摊费用								9		9619.24					5374.3					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7783089.59					3413950.01					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		5822783.38					981648.78
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1745461.47					1762217.47
减：累计折旧								32		1620698.94					1663099.51					受托代理负债：
固定资产净值								33		124762.53					99117.96					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		5822783.38					981648.78
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		124762.53					99117.96

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-333099.91					113250.54
受托代理资产：																				限定性净资产								105		2418168.65					2418168.65
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2085068.74					2531419.19

资产总计								60		7907852.12					3513067.97					负债和净资产总计								120		7907852.12					3513067.97