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广州市天河区学而思培训中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月21日

单位名称：广州市天河区学而思培训中心

登记证号：010374

成立时间：2012-07-12

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区学而思培训中心
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 105070376.43 242637474.42 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 8355993.06 43369945.17
应收款项 3 7092967.93 11137413.52 应付工资 63 8653981.99 13593899.06
预付账款 4 1866203.68 3940548.79 应交税金 65 2443178.85 3533869.53
存货 8 0 140980.23 预收账款 66 94584560.83 219791209.60
待摊费用 9 8801201.16 41855445.09 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 99646.64 185185.82 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 122930395.84 299897047.87 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 114037714.73 280288923.36
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 1385.98 847.66
固定资产：       长期负债合计 90 1385.98 847.66
固定资产原价 31 2377150.00 6028809.78        
减：累计折旧 32 896829.09 1967750.69 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1480320.91 4061059.09 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 1433163.38 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 114039100.71 280289771.02
固定资产清理 38 0 10807.00        
固定资产合计 40 2913484.29 4071866.09        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 11804779.42 23679142.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 11804779.42 23679142.94
               
资产总计 60 125843880.13 303968913.96 负债和净资产总计 120 125843880.13 303968913.96
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