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天河区黄村街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月28日

单位名称：天河区黄村街社区卫生服务中心

登记证号：020014

成立时间：2012-06-29

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区黄村街社区卫生服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		4674890.72					6128932.17					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1449480.72					2779425.42
应收款项								3		1066321.14					2302845.07					应付工资								63		0					348587.04
预付账款								4		0					0					应交税金								65		5601.64					3815.01
存货								8		1338198.42					899403.11					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7079410.28					9331180.35					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1455082.36					3131827.47
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		1841592.27					1872837.27
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		1707614.61					1707614.61
																				其他长期负债								88		3916713.31					4491738.27
固定资产：																				长期负债合计								90		7465920.19					8072190.15
固定资产原价								31		1841592.27					1872837.27
减：累计折旧								32		0					0					受托代理负债：
固定资产净值								33		1841592.27					1872837.27					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		8921002.55					11204017.62
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1841592.27					1872837.27

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		0					0
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		0					0

资产总计								60		8921002.55					11204017.62					负债和净资产总计								120		8921002.55					11204017.62