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广州市华美英语实验学校
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月28日

单位名称：广州市华美英语实验学校

登记证号：010018

成立时间：2001-10-15

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市华美英语实验学校

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			1000000.00
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			163565991.18
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			753635.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			181884594.40
现金流入小计																								13			347204220.58
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			75488699.83
购买商品、接受服务支付的现金																								16			104242116.56
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			182706914.36
现金流出小计																								23			362437730.75
业务活动产生的现金流量净额																								24			-15233510.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0
取得投资收益所收到的现金																								26			0
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			1886.74
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			249054984.81
现金流入小计																								34			249056871.55
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			6585783.44
对外投资所支付的现金																								36			0
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			262271800.00
现金流出小计																								43			268857583.44
投资活动产生的现金流量净额																								44			-19800711.89
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			28900000.00
现金流入小计																								50			28900000
偿还借款所支付的现金																								51			0
偿付利息所支付的现金																								52			0
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			21200000.00
现金流出小计																								58			21200000
筹资活动产生的现金流量净额																								59			7700000
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-27334222.06