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广州市天河区新塘街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月2日

单位名称：广州市天河区新塘街社区卫生服务中心

登记证号：020010

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区新塘街社区卫生服务中心龙洞人民医院新塘分院

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		51293.77					2661746.93					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		7403418.94					10830976.84
应收款项								3		4896030.95					6303357.54					应付工资								63		0					0
预付账款								4		21500					49000					应交税金								65		4327.8					8196.43
存货								8		98680.12					1314062.36					预收账款								66		103174.11					91824.31
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		5067504.84					10328166.83					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		7510920.85					10930997.58
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		18490416.27					18910162.27
减：累计折旧								32		10614758.14					11010129.25					受托代理负债：
固定资产净值								33		7875658.13					7900033.02					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		7510920.85					10930997.58
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		7875658.13					7900033.02

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		5432242.12					7297202.27
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		5432242.12					7297202.27

资产总计								60		12943162.97					18228199.85					负债和净资产总计								120		12943162.97					18228199.85