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广州市天河区学友教育培训中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月22日

单位名称：广州市天河区学友教育培训中心

登记证号：010335

成立时间：2010-05-06

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区学友教育培训中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1242800.39					866277.74					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1057407.56					1008211.92
应收款项								3		330118.13					241955.01					应付工资								63		0					213124.28
预付账款								4		5400.00					-9000.00					应交税金								65		107544.14					20881.25
存货								8		0					602.58					预收账款								66		348916.20					6512.50
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		157781.63					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1578318.52					1099835.33					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1671649.53					1248729.95
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		284235.00					284235.00
减：累计折旧								32		253474.03					253474.03					受托代理负债：
固定资产净值								33		30760.97					30760.97					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1671649.53					1248729.95
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		30760.97					30760.97

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-262570.04					-318133.65
受托代理资产：																				限定性净资产								105		200000.00					200000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-62570					-118133.65

资产总计								60		1609079.49					1130596.3					负债和净资产总计								120		1609079.49					1130596.3