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广州市天河区棠福学校
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月28日

单位名称：广州市天河区棠福学校

登记证号：010137

成立时间：2003-07-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区棠福学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 250800.33 5172228.49 短期借款 61 0.00 4191606.26
短期投资 2 0 0 应付款项 62 20075512.29 22558028.43
应收款项 3 1085885.29 1299425.15 应付工资 63 0.00 660000.00
预付账款 4 0 5000000.00 应交税金 65 5844.45 4798.46
存货 8 12320.40 12320.40 预收账款 66 0.00 0
待摊费用 9 0 4720.83 预提费用 71 0.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0.00 0
流动资产合计 20 1349006.02 11488694.87 其他流动负债 78 0.00 0
        流动负债合计 80 20081356.74 27414433.15
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 848823.61 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 0 848823.61 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 0.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5910051.46 5910051.46        
减：累计折旧 32 243800.41 966180.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5666251.05 4943870.71 受托代理负债 91 0.00 0
在建工程 34 5100000.00 5100000.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 20081356.74 27414433.15
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10766251.05 10043870.71        
               
无形资产：              
无形资产 41 848823.61 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -9371460.41 -5464566.01
受托代理资产：       限定性净资产 105 2254184.35 431522.05
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -7117276.06 -5033043.96
               
资产总计 60 12964080.68 22381389.19 负债和净资产总计 120 12964080.68 22381389.19
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