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广州市天河区明珠中英文学校
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月29日

单位名称：广州市天河区明珠中英文学校

登记证号：010258

成立时间：2005-12-14

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区明珠中英文学校
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 447452.26 1305316.69 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 8706799.58 8491965.41
应收款项 3 434070.00 837415.00 应付工资 63 1500000.00 1667880.50
预付账款 4 719467.19 518840.00 应交税金 65 24588.55 22958.29
存货 8 0 0 预收账款 66 3481633.68 4708612.34
待摊费用 9 1707348.54 2143767.06 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 199900.00 199900.00 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3508237.99 5005238.75 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 13713021.81 14891416.54
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 199900.00 199900.00
固定资产：       长期负债合计 90 199900 199900
固定资产原价 31 14526315.39 15876338.39        
减：累计折旧 32 6682508.80 8657246.20 受托代理负债：      
固定资产净值 33 7843806.59 7219092.19 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 13912921.81 15091316.54
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 7843806.59 7219092.19        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -2590877.23 -2896985.60
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000.00 30000.00
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -2560877.23 -2866985.6
               
资产总计 60 11352044.58 12224330.94 负债和净资产总计 120 11352044.58 12224330.94
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