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广州市天河区明珠中英文学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月29日

单位名称：广州市天河区明珠中英文学校

登记证号：010258

成立时间：2005-12-14

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区明珠中英文学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 664584.60 277631.93 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11983544.89 15244909.13
应收款项 3 837415.00 419153.21 应付工资 63 1667880.50 1800000.00
预付账款 4 518840.00 1579186.00 应交税金 65 22958.29 7598.91
存货 8 0 67600.00 预收账款 66 4708612.34 9384400.00
待摊费用 9 2112427.06 6976160.24 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4133266.66 9319731.38 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 18382996.02 26436908.04
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 199900.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 199900 0
固定资产原价 31 15876338.39 18680702.34        
减：累计折旧 32 8657246.20 10590712.24 受托代理负债：      
固定资产净值 33 7219092.19 8089990.1 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 18582896.02 26436908.04
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 7219092.19 8089990.1        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -7060637.17 -9057186.56
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000.00 30000.00
受托代理资产 51 199900.00 0 净资产合计 110 -7030637.17 -9027186.56
               
资产总计 60 11552258.85 17409721.48 负债和净资产总计 120 11552258.85 17409721.48
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