2023xxmfnb 广州市天河区社会组织信息公示平台
天河区珠吉街社区卫生服务中心
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月6日

单位名称：天河区珠吉街社区卫生服务中心

登记证号：020017

成立时间：2012-09-07

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
天河区珠吉街社区卫生服务中心
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 8036394.79 15320089.4 短期借款 61 3600000 2600000
其中：现金 1-1 102328 48556.3        
银行存款 1-2 7934066.79 15271533.1        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 14203588.23 11642590.46
应收款项 3 5623637.85 6563636.07 应付工资 63 366079.92 3154488.05
预付账款 4 14861.26 0 应交税金 65 0 0
存货 8 9248767.04 2970324.47 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 22923660.94 24854049.94 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 18169668.15 17397078.51
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1993998.5 2070171.91        
减：累计折旧 32 1719192.85 1798834.87 受托代理负债：      
固定资产净值 33 274805.65 271337.04 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 18169668.15 17397078.51
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 274805.65 271337.04        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 4868435.46 7728308.47
受托代理资产：       限定性净资产 105 160362.98 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 5028798.44 7728308.47
资产总计 60 23198466.59 25125386.98 负债和净资产总计 120 23198466.59 25125386.98
财务负责人签字：
日期：
网站导航
Copyright@2014 All rights reserved
主办单位：广州市天河区民政局 网站建设：广州简美