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广州市天河区启智社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1342919.92					2827537.51					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		295506.36					296926.57
应收款项								3		277837.14					176895.10					应付工资								63		303493.53					397389.83
预付账款								4		0					0					应交税金								65		104489.21					208330.72
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1620757.06					3004432.61					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		703489.1					902647.12
长期投资：
长期股权投资								21		30000					30000					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		30000					30000					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		70974					80918
减：累计折旧								32		53042.49					71077.58					受托代理负债：
固定资产净值								33		17931.51					9840.42					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		703489.1					902647.12
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		17931.51					9840.42

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		965199.47					1892378.23
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					249247.68
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		965199.47					2141625.91

资产总计								60		1668688.57					3044273.03					负债和净资产总计								120		1668688.57					3044273.03