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广州市天河区启智社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		259045.8					0					259045.8					96700					74760.88					171460.88
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4828071.16					0					4828071.16					7944637.01					174486.8					8119123.81
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		192517.81					0					192517.81					145000					0					145000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					2463.22					0					2463.22
收入合计								11		5279634.77					0					5279634.77					8188800.23					249247.68					8438047.91
二、费用
（一）业务活动成本								12		3860394.65					0					3860394.65					5897091.05					0					5897091.05
其中：人员费用								13		3120584.45					0					3120584.45					4765915.95					0					4765915.95
日常费用								14		739810.2					0					739810.2					1131175.1					0					1131175.1
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		1333715.12					0					1333715.12					937941.56					0					937941.56
（三）筹资费用								24		188.95					0					188.95					3480.61					0					3480.61
（四）其他费用								28		389062.78					0					389062.78					423002.17					0					423002.17
费用合计								35		5583361.5					0					5583361.5					7261515.39					0					7261515.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-303726.73					0					-303726.73					927284.84					249247.68					1176532.52

说明：银行存款利息计入其他收入