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天河区员村街社区卫生服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月20日

单位名称：天河区员村街社区卫生服务中心

登记证号：020022

成立时间：2015-03-13

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区员村街社区卫生服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		7359749.96					11636396.75					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		10695437.13					17539052.69
应收款项								3		5551577.21					9739351.58					应付工资								63		404380					1312611.01
预付账款								4		0					0					应交税金								65		7722.74					54865.52
存货								8		371211.22					317115.70					预收账款								66		0					8672
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		13282538.39					21692864.03					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		11107539.87					18915201.22
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1270805					1495659
减：累计折旧								32		1026187.16					1065305.15					受托代理负债：
固定资产净值								33		244617.84					430353.85					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		11107539.87					18915201.22
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		244617.84					430353.85

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		2962815.92					3518341.87
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-543199.56					-310325.21
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2419616.36					3208016.66

资产总计								60		13527156.23					22123217.88					负债和净资产总计								120		13527156.23					22123217.88